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Fund Accountant H/F

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Luxembourg
Provincie van tewerkstelling: 
Luxemburg
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Financie- en verzekeringswezen

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
CACEIS
Sector: 
Banque/Assurance/Finance
Bedrijfsactiviteiten: 

Company Description: CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Job Description:
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

Profiel: 

Profile:
- Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.
- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.
- Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.
- Maîtrise de Word et d'Excel.
- Maitrîse du français et de l'anglais.

Pour postuler à ce poste, veuillez consulter: https://apply.multiposting.fr/jobs/8209/26154606

Extra informatie: 

Pour postuler à ce poste, veuillez consulter: https://apply.multiposting.fr/jobs/8209/26154606

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
1 juli, 2018 to 1 januari, 2019
E-mail sollicitaties: 
offre26154606.8209@caceislux.contactrh.com